重要声明
请您详阅此重要提示,认真、完整阅读后根据具体情况进行选择。
请您确认您或您所代表的机构是符合《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金募集行为管理办法》
等相关法律法规所认定的合格投资者。
根据我国《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金募集行为管理办法》的规定,私募基金管理人发
行的私募基金合格投资者的标准如下:
1、具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单
位和个人:
(1)净资产不低于1000万元的单位;
(2)个人金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元。(前款所称金融资产包括银行存款
、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。)
2、下列投资者视为合格投资者:
(1)社会保障基金、企业年金、慈善基金;
(2)依法设立并受国务院金融监督管理机构监管的投资计划;
(3)投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员;
(4)中国证监会规定的其他投资者。
如果确认您或您所代表的机构是一名“合格投资者”,并将遵守适用的有关法规,则请点击“已阅读并接受”键
以继续浏览本网站。
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策前应认真阅读相关产品合同及风险揭示等宣传推介文件,并自行承担投资风险。
上海理成资产管理有限公司
什么是基金认购?
指在募集期间,基金投资者按照本合同的约定购买本基金份额的行为。
什么是基金申购?
指在基金开放日,基金投资者按照本合同的规定购买本基金份额的行为。
认购和申购的区别?
(1)购买时间不同
基金认购是在基金成立前的发行募集期内申请的;而基金申购在基金成立后申请的。
(2)购买价格不同
基金认购的购买价格一般为基金单位价格,一般以份额1为单位净值;而基金申购的购买价格为申购日当日基金单位净值,可能高于也可能低于1元。
(3)份额确认方式不同
净认购金额=认购金额/(1+认购费率)
认购费用=净认购金额×认购费率
认购份额=净认购金额÷份额初始面值
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购费用=净申购金额×申购费率
申购份额=净申购金额÷申购价格
(4)赎回条件不同
有封闭期的开放式基金。以认购方式参与投资的要经过封闭期后才能赎回;而申购的基金在一般份额确认后第二个工作日就可以赎回。
(5)费率不同
合同中可能约定的认购费率和申购费率不同。